来源：中国证券报-中证网
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司年度归属于母公司所有者的净利润为64,,.84元，母公司实现净利润11,,.69元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积1,,.17元后，年可供分配利润,,.59元。
公司拟以年3月31日的股本,,股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利9,,.66元（含税）。年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司年年度股东大会审议批准后方可实施。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，医药包装材料与药品是配套产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药包装材料行业并没有明显的周期性特点。公司自设立以来，公司一直深耕药用玻璃领域，经过三十多年的发展，已形成技术研发、生产和销售为一体的大型药用玻璃生产企业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。
随着国家经济发展以及国民生活品质提升，国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，行业内不能满足质量和价格的药用玻璃产品将逐渐退出市场，不能与药企进一步深度合作，且不能满足客户个性化需求的企业也将被市场淘汰，行业的集中度将进一步提升，行业头部企业的品牌效应和规模效应逐步凸显。公司是国内药用玻璃行业中同时具备技术、人才、自动化生产及完整的“拉管--制瓶—制盖”一体化生产企业，具备长期在该领域发展的核心竞争力。
随着药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化加速推进，药用玻璃包材采用国际标准的中硼硅药用玻璃已是大势所趋。国内外主要生产企业均加快在国内市场的生产布局，公司近年来一直积极参与客户一致性评价和关联评审，与国内知名药企形成深度关联战略合作关系，抢占市场先机。同时公司也不断推进中硼玻管和中硼玻瓶的扩产提质，产质量均处于行业领先水平，能不断满足日益增长的市场需求。
公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位、中国疫苗行业协会会员。
公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。公司已形成“拉管-制瓶-瓶盖”的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。
公司充分利用自身规模优势和自产玻璃管材、制瓶的生产一体化优势，持续全面推进设备自动化改造升级，加速推进产品的扩产提质，采用定制化、个性化的销售模式与客户建立深度战略合作关系，为公司业务转型升级和中高端产品市场拓展夯实基础。
报告期内，公司充分发挥“自主中硼拉管-中硼制瓶”一体化生产优势，中硼产品市场布局取得重大进展；同时公司中硼玻管规模化生产能力和竞争力明显提升，中硼玻瓶产品技术和质量竞争力保持行业领先水平，满足市场和客户新需求。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入79,万元，比上年同期减少0.06%；实现归属于上市公司股东的净利润6,万元，比上年同期减少39.25%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：证券简称：正川股份公告编号：-
债券代码：债券简称：正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会议案全部获得通过
●本次董事会无反对票或弃权票
一、董事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于年4月16日以电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第五次会议的通知。会议于年4月26日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《年度董事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《年度独立董事述职报告》
报告期内，公司独立董事作为重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会独立董事及战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员，能够严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，切实履行独立董事义务，勤勉尽责，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
具体内容详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《董事会审计委员会年度履职情况报告》
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实履行了审计委员会的职责。
具体内容详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《年度财务决算报告及年度财务预算报告》
公司年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司年12月31日的合并及母公司财务状况，以及年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
年度财务决算及年度财务预算报告已编制完成，具体内容详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《年度内部控制评价报告》
报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。结合公司发展战略和外部环境的变化，公司将不断对内部控制体系进行完善和修订，梳理和优化各项业务流程，进一步加强内部控制制度建设和执行，加强监督检查，优化内部控制环境，通过有效内控防范经营风险，促进公司健康、可持续发展。
公司年度内部控制评价报告已编制完成，具体内容详见上海证券交易所网站（ 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司年度归属于母公司所有者的净利润64,,.84元，母公司实现净利润11,,.69元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积1,,.17元后，年可供分配利润为,,.59元。
公司拟以年3月31日的股本,,股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利9,,.66元（含税），本年度现金分红比例为14.56%。本年度现金分红金额占年归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要考虑公司目前处于发展关键阶段，年将面临较大的资金支出需求，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。
具体内容详见上海证券交易所网站（ 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
年度，公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（ 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《年年度报告及其摘要》
公司《年年度报告》及《年年度报告摘要》已编制完成，具体内容详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《年第一季度报告》
公司《年第一季度报告》已编制完成，具体内容上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司上海证券交易所网站（ 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》
同意为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供10,万元人民币连带责任保证担保。
具体内容详见上海证券交易所网站（ 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》
在年度的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年的审计机构，聘期1年。
具体内容详见上海证券交易所网站（ 公司独立董事对本议案发表了独立意见和事前认可意见，详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定年公司董事、高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[]35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会[]31号）相关规定对公司会计政策进行相应的变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（ 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
15、审议通过了《关于年度计提资产减值准备的议案》
为准确、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截止年12月31日的各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（ 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
16、审议通过了《关于提请召开公司年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于年5月23日召开公司年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（ 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
年4月27
证券代码：证券简称：正川股份公告编号：-
债券代码：债券简称：正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔〕号文核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券4,,张，每张面值为人民币元，按面值发行，共计募集资金40,.00万元，扣除承销和保荐费用.83万元（不含增值税）后的募集资金为40,.17万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于年5月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用.08万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为39,.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔〕8-10号）。
截至本报告期末，公司累计使用募集资金30,.46万元，募集资金专户余额为9,.39万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及募投项目实施主体重庆正川永成医药材料有限公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于年5月17日与重庆银行股份有限公司北碚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照上述监管协议的规定使用募集资金。
（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题。
截至年12月31日，本公司3个募集资金专户、1个通知存款账户（募集资金专户下设的虚拟子账户），募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况。
公司年度募投项目的资金使用情况，具体情况详见附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
年6月23日本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金4,.96万元，其中中硼硅药用玻璃生产项目4,.43万元，中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目.53万元。独立董事、监事会发表了明确同意该事项的意见。保荐机构中申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意该事项的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了天健审[]8-号《关于重庆正川医药包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
年7月1日，本公司第三届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过10,.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本约定的短期理财产品或结构性存款，上述额度在公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内可以滚动循环使用。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）募集资金使用的其他情况。
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
年度，公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：正川股份公司管理层编制的年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（年修订）》（证监会公告〔〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔〕2号）的规定，如实反映了正川股份公司募集资金年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：正川股份年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
年4月27日
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
年度
编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司单位：人民币万元
■
证券代码：证券简称：正川股份公告编号：-
债券代码：债券简称：正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司代码：公司简称：正川股份
重庆正川医药包装材料股份有限公司
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